АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «Лорха 7»


АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
«Лорха 7»


п. Красково 20.04. 2019г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ была проведена ревизии финансово-хозяйственной деятельности в ТСЖ за период с 01.01.2018 по 31.12. 2018 г., материалы проверки предназначены для подготовки к отчетному собранию собственников жилья – членов ТСЖ «Лорха 7» многоквартирного дома по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 7 за 2018 год.
Проверка произведена контрольно-ревизионной комиссией жителей дома: Елистратовой А.А. Штыркиным Е.В.
Недоливко Е.Б. –запрашивал и знакомился с документами в ТСЖ в течении года
Ашурова Р.А. и Шикина Т.Н. участвовать в работе ревизионной комиссии отказались.
Товарищество собственников жилья «Лорха 7», ОГРН 1095027005567, ИНН 5027149085, КПП 502701001.

За проверяемый период функции председателя правления ТСЖ исполнял Колесник Валерий Анатольевич, ведение учета за бухгалтера ТСЖ осуществляла Расказова Наталья Юрьевна.

Смета доходов и расходов ТСЖ "Лорха 7" на 2018 год



Смета доходов и расходов ТСЖ "Лорха 7" на 2018 год























Общая площадь помещенний, м2
13676,2





тариф
37.47


Поступление месяц
498735 5984832











РАСХОДЫ М-ц год

1 Заработная плата 264340

1.1
Председатель 60500

1.2
Бухгалтер 22990

1.3
Паспортист 20935

1.4
Электрик 30250

1.5
Сантехник 35200

1.6
Дворник 23790

1.7
Рабочий 13915

1.8
Уборщица/комендант 23760

1.9
Уборщица 16500

1.10
Уборщица 16500

2 Отчисления 20,2% 56427

3 Прочие выплаты (премия, доплаты, материальная помощь) 15000







итого 335767 4029207

4 Обслуживание и ремонт лифтов, освидетельствование, страхование 54000 648000

5 Вывоз мусора 20000 240000

6 Агентское вознаграждение(терминал) 6000 72000

7 Обслуживание видионаблюдения 5000 60000

8 Обслуживание пожарной сигнализации 3000 36000

9 Обслуживание системы АСКУЭ 3000 36000

10 Комиссия банка 2100 25200

11 Услуги связи и сайта 1500 18000

12 Материалы и запчасти для содержания общедомового имущества 11800 141600

13 Канцтовары, бумага, картриджи 1800 21600

14 Програмное обеспечение, сопровождение , обновление (для бухгалтерии) 500 6000

15 Электроэнергия для нужд дома 29000 348000

16 Уборка снега 2000 24000

17 Транспортные услуги 900 10800

18 Прочие расходы 368 4425

19 Юридические услуги 22000 264000

АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «Лорха 7»

АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ  
«Лорха 7»


п. Красково                                                                                               20.04. 2018г.

     
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

           Руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ была проведена ревизии финансово-хозяйственной деятельности в ТСЖ за период  с 01.01.2017 по 31.12. 2017 г., материалы проверки предназначены для подготовки  к  отчетному собранию собственников жилья – членов ТСЖ «Лорха 7» многоквартирного дома по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 7 за 2017 год.
           
            Проверка произведена контрольно-ревизионной комиссией жителей дома:   Елистратовой А.А. Штыркиным Е.В. и Ашуровой Р.А.

Расходная часть бюджета ТСЖ за 2017г.








Расходная часть бюджета ТСЖ за 2017г.






№п/п Статья начислено поставщиками Оплачено поставщикам Переплата с учетом остатков на начало года Долг с учетом остатков на начало года
1 Коммунальные услуги



1.1 водоотведение и канализация 721 355,20 713 106,57
5079,98
в.т.ч АО комбинат ЖКХ пос Красково 213 276,63 207 890,50
2386,12

Люберецкий водоканал АО 508 078,57 505 216,07
2693,86
1.2 Холодная вода 336 527,60

564 024,85
1.3 Отопление 2 457 035,61 2 495 275,18

в т.ч. дог.на поставку газа 1 545 248,62 1 572 736,35 2009,32

дог.на ТО газопровода 161 160,79 161 160,79


дог.по транспорт.газа 17 968,57 20 519,64
70,52

ГАЗПРОМ межрегионгаз 96 799,23 105 000,00 4385,06

обслуживание котельной 239 418,00 239 418,00


Промывка котлов 269 214,40 269 214,40


Кип контроль( поверка счетчиков ит.д.) 55 000,00 55 000,00


ООО "Тепломеханика" ремонт крышки котла 70 526,00 70 526,00


Сотовая связь МТС котельной 1 700,00 1 700,00

1.4 Антенна 155 730,00 168 260,00


Итого по разделу 1 3 670 648,41 3 376 641,75

2 Капитальный ремонт




услуги банка (спец счет) 3 752,25 3 752,25


Итого затраты по капремонту 3 752,25 3 752,25

3 Содержание и ремонт



3.1 Содержание и ремонт общего имущества




Лифт ТО и обслуживание 604 166,64 604 166,64 0,00 0,00

Тех. Освидетельствование лифтов 33 345,65 33 345,65 0,00 0,00

Итого затраты по лифтам 637 512,29 637 512,29


ТО автоматической пожарной системы 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

Электроэнергия по дог.эл.снабжения 274 273,95 212 554,90
63 849,68

Замена двух электросчетчиков 21 900,00 21 900,00


обслуживание система АСКУЭ 36 000,00 36 000,00


Итого затраты по эл.эн 332 173,95 270 454,90


ТО системы видеонаблюдения 36 000,00 36 000,00


Покупка уличной видиокамеры 18 000,00 18 000,00


запчасти к видеокамере 1 672,80 1 672,80


замена жестк.диска и приемопередатчика 7 169,00 7 169,00


замена вышедших из строя 2-х телекамер 3 300,00 3 300,00


Итого затраты на видеонаблюдение 66 141,80 66 141,80


Соль котельная 6 000,00 6 000,00


вывоз мусора 219 205,44 219 205,44


Аренда сайта 41 400,00 20 700,00


Продажа переоформление и технический перенос сайта www.lorha-7.ru 19 000,00 19 000,00


ИТОГО обслуживание сайта 60 400,00 39 700,00


уборка снега 12 000,00 12 000,00


расходы на уборку тер.дворник 5 433,96 5 433,96


керамзитная крошка и соль дворник 4 000,00 4 000,00


Расходы на уборку мест общ.пользования 29 279,39 29 279,39


ИТОГО Содержание придомовой территоррии и мест общего пользования 50 713,35 50 713,35


Освещение (лампочки) 22 010,00 22 010,00


Хозяйственная деятельность Расходы на текущий ремонт 116 151,87 116 151,87


Дезинфекция 790,00 790,00


Итого по разделу 3.1. 1 547 098,70 1 464 679,65

3.2 Управление многоквартирным домом




Программный продукт, эл. передача отчетов СБИС 3 300,00 3 300,00


солярка транспорт 9 277,72 9 277,72


Канцтовары и товары для офиса 29 216,81 29 216,81


услуги банка 23 928,06 23 928,06


Транпортные расходы (солярка) 9 277,72 9 277,72


Услуги терминала 88 431,86 87 874,02
10 990

Услуги юриста по дог. ИП Суворов И.Е. 110 000,00 110 000,00


Оплата госпошлины за ведение судебных дел 21 804,60 21 804,60


ИТОГО по разделу 3.2. 295 236,77 294 678,93







3.3 Прочие расходы




Украшения на новый год 2 215,35 2 215,35


Итого по разделу 3.3. 2 215,35 2 215,35








Заработная плата сотруников ТСЖ с учетом подоходного налога 3 202 433,26 3 204 058,26


Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении за 5 лет Колесников В.А. 289 079,00 289 079,00


премия сотрудникам ТСЖ 181 730,00 181 730,00


ИТОГО расходы на з/пл. 3 673 242,26 3 674 867,26


Налоги по заработной плате 739 670,31 739 670,31


ИТОГО затраты на ремонт и содержание по разделу 3 6 257 463,39 6 176 111,50


Налог на прибыль 3 007,00 2 510,00
486,00







ВСЕГО РАСХОДЫ 9 934 871,05 9 559 015,50 6 394,38 644 501,03